Módulo de Conciliación Bancaria Multibanco para Dolibarr

Conciliación bancaria multibanco integrada en Dolibarr

Importa tus extractos, relaciona movimientos y registra cobros y pagos desde un único lugar

Simplifica la gestión de tus cuentas con Conciliación multibanco para Dolibarr, el módulo que te ayuda a transformar los extractos bancarios en movimientos organizados, vinculados con tus clientes, proveedores y facturas.

Importa archivos Excel XLSX, CSV o Norma 43, revisa las propuestas de coincidencia y registra los cobros, pagos y asientos contables después de tu validación. Una solución diseñada para reducir la introducción manual de datos y facilitar el control de los movimientos pendientes.

Trabaja con distintas cuentas bancarias y empresas, gestiona pagos parciales, anticipos y comisiones, y adapta la importación al formato de cada entidad mediante un asistente paso a paso para asignar columnas.

Importación multibanco: adapta el módulo al extracto de cada entidad

Cada banco puede presentar sus extractos de forma diferente: fechas en distintas columnas, conceptos con otros nombres o cargos y abonos separados. Con Conciliación multibanco no necesitas reorganizar el archivo para ajustarlo a una plantilla única.

El módulo incorpora un asistente que permite seleccionar la hoja del Excel, indicar la fila de cabecera y asignar las columnas del extracto a los campos correspondientes de Dolibarr.

Puedes trabajar con estos formatos:

La compatibilidad depende del formato del archivo, no únicamente del banco que lo emite. El asistente permite adaptar numerosos diseños de extractos, aunque las variantes particulares de cada entidad deben comprobarse antes de utilizarlas en producción.

Asistente paso a paso para asignar las columnas del Excel

La importación está pensada para que el usuario pueda identificar los datos del archivo sin conocimientos técnicos.

Primero seleccionas la cuenta bancaria de destino y cargas el extracto. A continuación, eliges la hoja y la fila donde aparecen los títulos de las columnas. El módulo muestra una muestra del contenido para facilitar su identificación.

Después, relacionas cada dato con su columna: fecha de operación, fecha valor, concepto, importe, referencia bancaria, tercero o IBAN, entre otros campos disponibles. Cada selector muestra la letra de la columna, su título y ejemplos de sus valores.

El asistente contempla diferentes formas de expresar los movimientos: una columna de importes positivos y negativos, columnas separadas de cargo y abono, o un importe acompañado de un indicador de debe y haber.

Antes de confirmar, puedes revisar los movimientos interpretados y volver atrás para corregir la asignación. También puedes guardar el último formato utilizado por cuenta bancaria y empresa, evitando repetir la configuración cuando las cabeceras del siguiente extracto coincidan.

Propuestas automáticas para relacionar movimientos y facturas

Localizar a qué factura corresponde una transferencia puede convertirse en una tarea repetitiva. El módulo ayuda a resolverla mediante propuestas de coincidencia basadas en información como la referencia de factura, el importe, el saldo pendiente, el nombre del tercero, el NIF o el IBAN.

Las propuestas se ordenan mediante un sistema de puntuación para facilitar la revisión. Además, los alias bancarios registrados en conciliaciones anteriores ayudan a reconocer futuros movimientos.

Las coincidencias son propuestas, no decisiones irreversibles. El usuario revisa y confirma la relación antes de generar operaciones en Dolibarr. Cuando la información es insuficiente o existen varias posibilidades, el movimiento puede mantenerse pendiente de revisión.

Registra cobros y pagos después de tu validación

Una vez comprobada la asignación, el módulo utiliza las funciones nativas de Dolibarr para registrar el cobro del cliente o el pago al proveedor y asociarlo con la cuenta bancaria correspondiente.

Permite gestionar pagos parciales y repartir un movimiento entre varias facturas del mismo tercero, comprobando el saldo pendiente antes de registrar la operación.

El proceso mantiene separadas la importación, la revisión, la validación y el registro. De este modo, cargar un extracto no significa contabilizar automáticamente todos sus movimientos.

El módulo registra operaciones que ya aparecen en el extracto: no ordena transferencias ni ejecuta pagos en el banco.

Integración con Contabilidad avanzada de Dolibarr

Conciliación multibanco está diseñado para generar los asientos correspondientes a las operaciones registradas cuando el módulo de Contabilidad avanzada está activo y correctamente configurado.

Permite trabajar con las cuentas de clientes, proveedores y bancos, incluyendo los movimientos 572 contra 430 para cobros de clientes y 400 contra 572 para pagos a proveedores, según las cuentas y subcuentas configuradas.

También incorpora cuentas configurables para anticipos, comisiones y movimientos pendientes de clasificación. La cuenta bancaria, el diario y las contrapartidas deben revisarse para que el registro se ajuste al plan contable de cada empresa.

El módulo facilita el registro, pero no sustituye la revisión contable ni determina por sí solo el tratamiento fiscal de una operación.

Anticipos, reservas, comisiones y movimientos sin factura

No todos los movimientos bancarios corresponden a una factura que pueda cerrarse inmediatamente. Por eso, el módulo contempla operaciones que necesitan un tratamiento diferente.

Puedes clasificar anticipos de clientes o a proveedores, reservas, comisiones bancarias y movimientos sin factura. También permite asignar una cuenta contable o mantener una operación pendiente hasta disponer de la información necesaria.

Esto ayuda a organizar los movimientos sin forzar una vinculación incorrecta con una factura. Clasificar un anticipo o una reserva no equivale a emitir automáticamente la factura que pueda corresponder.

Crea o vincula terceros desde la conciliación

Cuando el extracto contiene un cliente o proveedor que todavía no está identificado, puedes vincular el movimiento con un tercero existente o crear uno nuevo desde el proceso de conciliación, según los permisos del usuario.

Los datos detectados, como nombre, identificación fiscal o IBAN, sirven de apoyo y deben revisarse antes de guardarlos. También puedes registrar alias para facilitar el reconocimiento de futuras operaciones.

Así mantienes la identificación del tercero y la revisión del movimiento dentro del mismo flujo de trabajo.

Controles para detectar duplicados

El módulo incorpora comprobaciones del archivo importado y huellas de los movimientos, separadas por empresa y cuenta bancaria. También comprueba si una operación ya dispone de un pago o una línea bancaria vinculada antes de registrarla de nuevo.

Estos controles ayudan a reducir el riesgo de duplicar operaciones al volver a cargar un extracto o importar periodos solapados.

No obstante, una misma operación exportada con referencias o descripciones diferentes puede requerir revisión manual. La detección de duplicados complementa la supervisión del usuario, no la elimina.

Varias cuentas bancarias y trabajo con Multiempresa

Organiza la conciliación de diferentes cuentas desde Dolibarr, manteniendo sus perfiles de importación y ajustes contables independientes.

El módulo está preparado para trabajar con el contexto de empresa activa de MultiSociété / Multiempresa, separando los movimientos, configuraciones y perfiles de cada entidad. Esto ayuda a evitar que un extracto se registre en una sociedad o cuenta que no le corresponda.

La integración debe comprobarse con la versión y configuración concreta de Multiempresa instalada. Las activaciones de licencia también se gestionan por entidad, conforme a las condiciones contratadas.

Permisos, trazabilidad y manual integrado

Distribuye las tareas mediante permisos diferenciados para consultar, importar, validar, registrar y administrar el módulo. Así, la persona que prepara un extracto no necesita tener las mismas autorizaciones que quien confirma su registro.

El historial de acciones facilita el seguimiento de las importaciones y operaciones realizadas. Además, el manual de uso integrado explica la configuración, la asignación de columnas, la conciliación y la resolución de incidencias habituales.

El módulo requiere una licencia de uso válida, con activación y comprobaciones periódicas. Incorpora controles de integridad y vinculación a la instalación, sin eliminar los datos históricos cuando la licencia deja de estar disponible.

Consideraciones antes de instalar

La lectura de Excel XLSX requiere las extensiones PHP correspondientes. Los archivos binarios antiguos .xls deben convertirse previamente a XLSX o CSV. No se incluye importación de extractos PDF ni conexión directa a la banca electrónica.

Para generar cobros, pagos y asientos deben estar habilitados y configurados los módulos correspondientes de Dolibarr. Antes de utilizarlo en producción, es necesario comprobar la compatibilidad con la versión instalada, el plan contable y una muestra real de los extractos que se van a importar.

Centraliza la conciliación bancaria en Dolibarr, reduce las tareas repetitivas y conserva el control sobre cada movimiento: desde la importación del extracto hasta su validación y registro.